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福建水泥股份有限公司关于调整2021年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的公告

2022-11-24 17:35:17 1501

摘要:证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2021-028本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:●由于今年我国煤炭供应紧...

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2021-028

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●由于今年我国煤炭供应紧张且价格一路上涨,为确保公司各基地的煤炭供应,董事会同意调整与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易,预计交易金额由调整前的51,840万元调整到120,000万元。本议案,尚需提交股东大会审议。

●对上市公司的影响:公司遵循商业规则,与上述关联方的关联交易,定价公允,属于正常的商业行为,公司业务经营没有产生严重依赖,没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性,该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

经公司2020年度股东大会通过,预计2021年向福能集团权属企业购进煤炭51,840万元。由于今年我国煤炭供应紧张且价格一路上涨,为确保公司各基地的煤炭供应,2021年10月26日公司第九届董事会第二十次会议表决通过《关于调整2021年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案》,预计交易金额由调整前的51,840万元调整为120,000万元。

本议案表决情况:本议案关联董事郑建新、黄明耀回避表决,其他6名非关联董事均表决同意。

本议案尚需提交股东大会审议,届时与交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本议案经公司三位独立董事黄光阳、刘伟英、肖阳事前审查认可,同意提交董事会审议并发表独立意见:本次调整,背景是我国今年煤炭供应紧张且价格一路上涨,公司原先预计的煤炭采购交易已不能满足公司的实际需要,因此调增了交易量(数量及总金额),定价政策不变。本次调整按商业规则进行,不会损害公司及全体股东的利益。董事会在审议本议案时,交易涉及的关联董事均回避表决,本议案尚需提交股东大会审议,届时与关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权,交易的审议和表决程序合法、规范、公平。我们同意该议案。

(二)前次预计执行情况及本次预计情况

单位:万元

调整前:原预计全年向福能集团权属企业购进煤炭72万吨,每吨不含税价按720元/吨预算,全年预计交易金额约51,840万元。交易对象为福建省永安煤业有限责任公司、福建省福能物流有限责任公司等福能集团权属企业。

调整后:预计全年向福能集团权属企业购进煤炭90万吨,每吨不含税价按1333.33元/吨预算,全年预计交易金额约120000万元。交易对象不变。

二、关联方介绍及关联关系

1.关联方的基本情况及关联关系

本议案交易对方均为福建省能源集团有限责任公司(简称“福能集团”)直接或者间接控制的下属企业,均属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3(二 )条规定情形的上市公司的关联法人。

2.履约能力分析

上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履约,其经营和财务状况良好,具有较强履约能力,不存在因支付款项或违约等对本公司可能形成的损失风险。

三、定价政策和定价依据

永安煤业的煤炭在省内矿井规模相对较大,同独立第三方市场的煤相比煤质稳定,保供能力强,不掺假,定价原则为:以公司每月下旬招标采购的市场煤到厂价扣除相应运费后,结合保供能力、质量稳定性等因素,给予适当溢价,即为次月永安煤业公司供应的水泥煤含税出矿价。

福能物流、福建煤电的煤炭,按市场规律与其他供应商一样比价采购,定价按询比价独立第三方市场价格确定,每月一定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司根据各生产单位的实际需要,借助关联方在其它领域的优势,有助于保障公司的原料供应、质量和成本控制,长远而言有利于公司的整体业务和营运发展。

公司遵循商业规则,与上述关联方的关联交易,定价公允,属于正常的商业行为,公司业务经营没有产生严重依赖,没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性,该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的签署

董事会授权公司总经理根据本公司与交易方在供煤相应计划额度内,分批与交易方签订购销合同。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2021-026

福建水泥股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2021年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于10月15日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经记名投票表决,通过了以下决议:

(一)表决通过《公司2021年第三季度总经理工作报告》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)表决通过《公司2021年第三季度报告》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

报告全文,详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(三)表决通过《关于调整2021年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案》

表决情况:本议案关联董事郑建新、黄明耀回避表决,其他6名非关联董事均表决同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案详细情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于调整2021年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的公告》(编号:临2021-028)

(四)表决通过《关于为永安建福公司申请的银行授信1亿元提供担保的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案详细情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于为永安建福申请的银行授信1亿元提供担保的公告》(编号:临2021-029)

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2021-027

福建水泥股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2021年10月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事7名,实际参加表决监事7名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议,通过了以下决议:

(一)表决通过《公司2021年第三季度报告》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:

1. 公司 2021年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;

2.公司2021年第三季度报告的内容和格式符合证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.在出具本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)表决通过《关于调整2021年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次调整2021年度煤炭采购交易,是在我国煤炭供应紧张且价格不断上涨的背景下为保证公司正常生产需要进行的,调整内容符合实际情况。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建水泥股份有限公司监事会

2021年10月28日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥

福建水泥股份有限公司

2021年第三季度报告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内,公司熟料和水泥产量分别完成预算目标(1-9月)的95.26%和92.21%,较上年同期分别增加22.43%和7.15%,水泥销量完成预算目标(1-9月)的91.76%,较上年同期增加7.78%。受煤炭价格大幅上涨影响,吨水泥平均成本较上年同期增加20.9元。进入9月公司水泥售价开始上涨,1-9月吨水泥平均不含税售价较上年同期上升11.40元。

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:福建水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:王金星 主管会计工作负责人:陈兆斌 会计机构负责人:章超华

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:福建水泥股份有限公司

合并现金流量表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

单位:元 币种:人民币

各项目调整情况的说明:

2021年10月26日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2021-029

福建水泥股份有限公司

关于为永安建福申请的银行授信1亿元

提供担保的公告

重要内容提示:

● 被担保人名称:本公司全资子公司福建永安建福水泥有限公司

● 本次拟为永安建福担保金额人民币1亿元,此前为其提供的担保余额0万元。

● 对外担保逾期的累计数量:本公司及子公司没有对外逾期担保。

一、担保情况概述

1、为保证全资子公司永安建福正常生产经营对资金的需要,同意为永安建福向光大银行永安支行申请的1亿元授信额度提供最高额连带责任担保,期限二年。

2、审议程序

本次担保经公司第九届董事会第二十次会议表决通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本次担保,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人福建永安建福水泥有限公司(简称“永安建福”),为本公司全资子公司,有关财务数据如下:

单位:万元

三、董事会意见

董事会认为,上述被担保公司为本公司全资子公司,经营状况正常,资产负债率低于50%,具有较强的偿债能力,且资信状况良好,为其提供担保风险可控。

四、公司对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

公司2020年度股东大会审议通过《公司2021年度担保计划》,2021年度,本公司拟为子公司提供担保总额度为104,550万元。截至当前,含本次担保在内,本公司及其控股子公司对外担保总额78,050万元(不含子公司为母公司提供的担保),实际担保余额36,990万元,分别占公司2020年度经审计归属于母公司净资产(166,141.85万元)的46.98%和22.26%。上述担保均系本公司(含子公司)为子公司提供担保,其中:本次拟为永安建福提供担保1亿元,此前为其提供的担保余额0万元。

截至当前,本公司及子公司没有对外逾期担保。

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